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12-20
2024
12月10日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.05，涨0.18%
本站消息，12月10日，招商添韵3个月定开债A最新单位净值为1.05元，累计净值为1.158元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%，近3个月上涨1.59%，近6个月上涨2.2%，近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.41%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金经理 ... ...
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12-20
2024
12月10日基金净值：南方产业升级混合A最新净值0.665，跌0.08%
本站消息，12月10日，南方产业升级混合A最新单位净值为0.665元，累计净值为0.665元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.22%，近3个月上涨12.45%，近6个月下跌0.08%，近1年上涨1.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方产业升级混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.69%，无债券类资产，现金占净值比10.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为应帅，应帅于2020年12月7日起任职 ... ...
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02-03
2025
1月24日基金净值：中银丰庆定期开放债券最新净值1.2613，跌0.03%
本站消息，1月24日，中银丰庆定期开放债券最新单位净值为1.2613元，累计净值为1.3303元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨1.65%，近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰庆定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.59%，现金占净值比0.44%。 该基金的基金经理为白洁，白洁于2017年3月29日起任职本基金基金经理，任 ... ...
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12-20
2024
12月10日基金净值：博时富顺纯债债券A最新净值1.0912，涨0.26%
本站消息，12月10日，博时富顺纯债债券A最新单位净值为1.0912元，累计净值为1.1975元，较前一交易日上涨0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富顺纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.31%，现金占净值比0.57%。 该基金的基金经理为陈黎，陈黎于2019年10月31日起任职本基金基金经理 ... ...